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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0251 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0272 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0298 |
-2.90 |
| 2026-03-30 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0093 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0146 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0203 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0112 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0361 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0152 |
1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0119 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0246 |
2.39 |
| 2026-03-17 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0284 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0134 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0128 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0311 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0160 |
-1.54 |