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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
1.22% |
| 2 |
25国债13 |
250.49 |
2.50 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
6.34% |
2.62% |
66.32% |
71.30% |
3.52% |
48.98% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5278/6534 |
2500/6534 |
3478/6534 |
228/6534 |
467/6534 |
3289/6534 |
1220/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0323 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0212 |
-2.00% |
| 2025-12-30 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0106 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0035 |
-0.33% |
