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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2.60 |
|
0.01% |
| 2 |
宁德时代 |
5.04 |
|
0.01% |
| 3 |
汇川技术 |
0.62 |
|
0.00% |
| 4 |
中际旭创 |
1.55 |
|
0.00% |
| 5 |
三环集团 |
0.74 |
|
0.00% |
| 6 |
泰格医药 |
1.38 |
|
0.00% |
| 7 |
蓝思科技 |
0.61 |
|
0.00% |
| 8 |
润泽科技 |
0.64 |
|
0.00% |
| 9 |
新产业 |
1.64 |
|
0.00% |
| 10 |
阳光电源 |
1.00 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
1.92% |
| 2 |
24国债21 |
1113.67 |
11.00 |
1.64% |
| 3 |
25国债01 |
322.47 |
3.20 |
0.47% |
| 4 |
25国债13 |
300.59 |
3.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.85% |
9.75% |
-0.14% |
64.34% |
55.31% |
59.95% |
57.29% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
1912/6488 |
521/6488 |
4032/6488 |
182/6488 |
459/6488 |
412/6488 |
828/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0299 |
2.85% |
