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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0390 |
-2.09 |
| 2026-06-10 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0660 |
-3.42 |
| 2026-06-09 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0420 |
2.23 |
| 2026-06-08 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0440 |
-2.28 |
| 2026-06-05 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0330 |
-1.68 |
| 2026-06-04 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-06-03 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0090 |
0.46 |
| 2026-06-02 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0150 |
0.77 |
| 2026-06-01 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0200 |
-1.02 |
| 2026-05-29 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0820 |
-4.02 |
| 2026-05-28 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0110 |
-0.54 |
| 2026-05-27 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0170 |
-0.82 |
| 2026-05-26 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0150 |
-0.72 |
| 2026-05-25 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0230 |
1.12 |
| 2026-05-22 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0400 |
1.98 |
| 2026-05-21 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2026-05-20 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0310 |
-1.50 |
| 2026-05-19 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0250 |
1.23 |
| 2026-05-18 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0080 |
0.39 |
| 2026-05-15 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0120 |
-0.59 |