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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0240 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0080 |
0.41 |
| 2025-12-15 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0420 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0370 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0320 |
-1.61 |
| 2025-12-10 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0080 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0120 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0160 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0140 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0060 |
0.31 |
| 2025-12-03 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0240 |
-1.21 |
| 2025-12-02 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0220 |
-1.10 |
| 2025-12-01 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0450 |
2.30 |
| 2025-11-28 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0180 |
0.93 |
| 2025-11-27 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-11-25 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0250 |
1.31 |
| 2025-11-24 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0200 |
1.06 |
| 2025-11-21 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0500 |
-2.58 |
| 2025-11-20 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0130 |
-0.67 |