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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0260 |
1.19 |
| 2026-01-08 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0140 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0720 |
3.39 |
| 2026-01-05 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0520 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0230 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0090 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0330 |
1.64 |
| 2025-12-23 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0180 |
-0.89 |
| 2025-12-22 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0300 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0300 |
1.53 |
| 2025-12-18 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0200 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0240 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0080 |
0.41 |
| 2025-12-15 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0420 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0370 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0320 |
-1.61 |