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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2708.98 |
|
5.54% |
| 2 |
芯原股份 |
2491.53 |
|
5.10% |
| 3 |
拓普集团 |
2474.32 |
|
5.06% |
| 4 |
豪威集团 |
2316.47 |
|
4.74% |
| 5 |
科大讯飞 |
2215.80 |
|
4.53% |
| 6 |
德赛西威 |
2142.83 |
|
4.38% |
| 7 |
闻泰科技 |
2067.70 |
|
4.23% |
| 8 |
欧菲光 |
2051.99 |
|
4.20% |
| 9 |
均胜电子 |
1753.19 |
|
3.59% |
| 10 |
思特威 |
1711.70 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
2.15% |
-8.52% |
19.31% |
14.65% |
18.46% |
37.18% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.64% |
19.79% |
21.10% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
2507/6463 |
1015/6463 |
5668/6463 |
2937/6463 |
3968/6463 |
3431/6463 |
1583/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0300 |
1.53% |
| 2025-12-18 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0240 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-12-15 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0420 |
-2.10% |
