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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
1833.45 |
|
5.55% |
| 2 |
立讯精密 |
1765.79 |
|
5.34% |
| 3 |
长安汽车 |
1567.03 |
|
4.74% |
| 4 |
赛力斯 |
1548.65 |
|
4.69% |
| 5 |
拓普集团 |
1518.85 |
|
4.60% |
| 6 |
芯原股份 |
1490.75 |
|
4.51% |
| 7 |
科大讯飞 |
1467.75 |
|
4.44% |
| 8 |
豪威集团 |
1431.39 |
|
4.33% |
| 9 |
北京君正 |
1192.34 |
|
3.61% |
| 10 |
德赛西威 |
1049.34 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.13% |
-12.36% |
-11.59% |
-6.94% |
6.30% |
-12.06% |
18.92% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
6565/7005 |
5922/7005 |
5631/7005 |
5452/7005 |
4403/7005 |
5825/7005 |
3901/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0390 |
-2.09% |
| 2026-06-10 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0660 |
-3.42% |
| 2026-06-09 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0420 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0440 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0330 |
-1.68% |
