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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
18498.51 |
|
12.83% |
| 2 |
中信证券 |
18173.77 |
|
12.61% |
| 3 |
国泰海通 |
14518.24 |
|
10.07% |
| 4 |
华泰证券 |
8060.74 |
|
5.59% |
| 5 |
招商证券 |
4437.39 |
|
3.08% |
| 6 |
广发证券 |
4106.43 |
|
2.85% |
| 7 |
东方证券 |
3660.40 |
|
2.54% |
| 8 |
申万宏源 |
3267.32 |
|
2.27% |
| 9 |
兴业证券 |
3140.76 |
|
2.18% |
| 10 |
中金公司 |
2933.89 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
6.74% |
5.66% |
-8.49% |
0.67% |
-8.17% |
24.70% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
0.49% |
11.19% |
10.32% |
33.18% |
9.96% |
37.11% |
| 同类型阶段排名 |
1856/7070 |
1370/7070 |
3680/7070 |
5592/7070 |
4916/7070 |
5504/7070 |
3718/7070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0190 |
-1.79% |
| 2026-06-23 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-06-22 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0700 |
7.06% |
| 2026-06-18 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0290 |
-2.84% |
| 2026-06-17 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10% |
