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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0070 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0090 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0110 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0210 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-12 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0070 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0130 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0130 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0210 |
1.87 |
| 2025-12-05 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0260 |
2.37 |
| 2025-12-04 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0030 |
0.27 |