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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0190 |
-1.79 |
| 2026-06-23 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-06-22 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0700 |
7.06 |
| 2026-06-18 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0290 |
-2.84 |
| 2026-06-17 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-06-16 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0100 |
0.99 |
| 2026-06-15 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0250 |
2.54 |
| 2026-06-12 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0310 |
3.25 |
| 2026-06-11 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0080 |
-0.83 |
| 2026-06-10 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0130 |
1.37 |
| 2026-06-09 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-06-08 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0140 |
-1.46 |
| 2026-06-05 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0060 |
-0.62 |
| 2026-06-04 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0100 |
-1.02 |
| 2026-06-03 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-06-02 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-06-01 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-05-29 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0100 |
1.04 |
| 2026-05-28 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0180 |
-1.83 |
| 2026-05-27 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0120 |
-1.20 |