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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
24095.96 |
|
13.32% |
| 2 |
中信证券 |
23038.52 |
|
12.73% |
| 3 |
国泰海通 |
19089.51 |
|
10.55% |
| 4 |
华泰证券 |
11338.07 |
|
6.27% |
| 5 |
广发证券 |
5344.32 |
|
2.95% |
| 6 |
招商证券 |
5077.79 |
|
2.81% |
| 7 |
东方证券 |
4685.28 |
|
2.59% |
| 8 |
兴业证券 |
4214.29 |
|
2.33% |
| 9 |
申万宏源 |
3905.51 |
|
2.16% |
| 10 |
中金公司 |
3364.90 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-5.28% |
-4.14% |
-2.97% |
3.54% |
-2.28% |
24.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6028/6669 |
6009/6669 |
5913/6669 |
5853/6669 |
5692/6669 |
6313/6669 |
3370/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0110 |
0.99% |
