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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟创电气 |
563.24 |
|
0.30% |
| 2 |
高测股份 |
579.07 |
|
0.30% |
| 3 |
朗特智能 |
380.92 |
|
0.20% |
| 4 |
奕瑞科技 |
356.88 |
|
0.19% |
| 5 |
华大智造 |
359.61 |
|
0.19% |
| 6 |
华秦科技 |
315.64 |
|
0.17% |
| 7 |
华立科技 |
266.93 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
5075.51 |
50.00 |
2.67% |
| 2 |
23国开07 |
3031.39 |
30.00 |
1.59% |
| 3 |
24国债19 |
529.80 |
5.30 |
0.28% |
| 4 |
国债2508 |
533.36 |
5.30 |
0.28% |
| 5 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
6.51% |
5.45% |
21.75% |
32.54% |
4.72% |
25.85% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
277/1189 |
211/1189 |
214/1189 |
150/1189 |
157/1189 |
218/1189 |
128/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0132 |
0.80% |
