兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 -5.50% , 股票配置占比上期增加 25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.15 | 1.00 | 0.91 | 6.19 | 0.29 | 1.99 | 13.33 | 90.82 | 0.37 | 14.67 |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.68 | 0.90 | 5.37 | 0.35 | 2.08 | 15.49 | 91.87 | 0.39 | 16.86 |
| 2025-09-30 | 0.28 | 1.46 | 0.94 | 4.87 | 0.46 | 2.38 | 17.60 | 91.29 | 0.46 | 19.28 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.72 | 1.09 | 5.11 | 0.47 | 2.19 | 19.58 | 91.98 | 0.45 | 21.28 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.22 | 1.16 | 5.22 | 0.32 | 1.42 | 20.67 | 93.14 | 0.61 | 22.19 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.19 | 1.27 | 5.40 | 0.70 | 2.97 | 21.47 | 91.44 | 0.67 | 23.48 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.23 | 1.21 | 4.65 | 0.25 | 0.94 | 24.52 | 94.18 | 0.82 | 26.03 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.21 | 1.35 | 5.48 | 0.44 | 1.79 | 22.72 | 92.52 | 0.77 | 24.56 |