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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- 0.0698元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.6606 |
1.7304 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
1.6678 |
1.7376 |
-0.0150 |
-0.86 |
| 2026-05-14 |
1.6822 |
1.7520 |
-0.0210 |
-1.18 |
| 2026-05-13 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0139 |
0.79 |
| 2026-05-12 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-05-11 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0213 |
1.22 |
| 2026-05-08 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2026-05-07 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0118 |
0.68 |
| 2026-05-06 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0217 |
1.27 |
| 2026-04-30 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0155 |
0.91 |
| 2026-04-28 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2026-04-27 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-04-24 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2026-04-22 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0118 |
0.70 |
| 2026-04-21 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-04-20 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-04-17 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-16 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0202 |
1.21 |