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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-02-12 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0141 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19 |