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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
367.00 |
|
1.72% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
315.12 |
|
1.48% |
| 3 |
江苏银行 |
237.61 |
|
1.11% |
| 4 |
紫金矿业 |
222.27 |
|
1.04% |
| 5 |
华泰证券 |
190.49 |
|
0.89% |
| 6 |
宁波银行 |
181.84 |
|
0.85% |
| 7 |
中国神华 |
176.97 |
|
0.83% |
| 8 |
紫金矿业 |
172.63 |
|
0.81% |
| 9 |
建发股份 |
148.67 |
|
0.70% |
| 10 |
招商蛇口 |
144.01 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23海通02 |
2044.27 |
20.00 |
9.58% |
| 2 |
25国开15 |
1954.09 |
20.00 |
9.16% |
| 3 |
24淮河能源MTN001 |
1034.75 |
10.00 |
4.85% |
| 4 |
21广铁02 |
1024.39 |
10.00 |
4.80% |
| 5 |
23张江高科MTN001 |
1021.14 |
10.00 |
4.78% |
| 6 |
希望转2 |
165.16 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
能辉转债 |
86.35 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
大中转债 |
81.27 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
通22转债 |
80.96 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
牧原转债 |
59.78 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
2.67% |
2.60% |
5.97% |
9.67% |
2.23% |
14.35% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5636/10669 |
6771/10669 |
6575/10669 |
6843/10669 |
7300/10669 |
7208/10669 |
5038/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0021 |
0.19% |
