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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0071 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0007 |
-0.06 |