浦银安盛港股通量化混合C（013224）中高风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
俞瑾
成立日期：
2021-08-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中芯国际 531.63 9.19%
2 阿里巴巴-W 525.19 9.08%
3 腾讯控股 520.56 9.00%
4 快手-W 475.01 8.21%
5 小米集团-W 403.28 6.97%
6 华虹半导体 343.28 5.93%
7 比亚迪股份 296.80 5.13%
8 美图公司 247.55 4.28%
9 小鹏汽车-W 209.21 3.62%
10 联想集团 183.48 3.17%

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.26% -3.28% -13.42% 0.62% 15.56% 16.23% 9.24%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.92% 3.21% 1.32% 17.67% 21.12% 22.60% 18.45%
同类型阶段排名 7499/10605 10096/10605 10476/10605 8995/10605 5425/10605 5454/10605 6170/10605

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-26 0.9222 0.9222 -0.0008 -0.09%
2025-12-25 0.9230 0.9230 -0.0011 -0.12%
2025-12-24 0.9241 0.9241 0.0007 0.08%
2025-12-23 0.9234 0.9234 -0.0075 -0.81%
2025-12-22 0.9309 0.9309 0.0111 1.21%

基金分红

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