浦银安盛港股通量化混合C 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 -75.05% , 股票配置占比上期增加 -41.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.74 | 0.00 | 0.65 | 0.17 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.93 | 82.76 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 15.60 | 0.02 | 1.64 | 0.69 | 1.12 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 87.34 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.65 | 0.00 | 1.01 | 0.05 | 0.42 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 90.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.88 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.25 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.13 | 0.00 | 0.64 | 0.02 | 0.28 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 85.31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.45 | 0.00 | 1.24 | 0.01 | 0.24 |
| 2024-03-31 | 0.20 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 14.63 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 0.20 | 87.66 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.32 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.23 |