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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.53% |
2.82% |
-14.11% |
6.91% |
25.96% |
4.53% |
8.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3132/10636 |
6178/10636 |
10544/10636 |
6793/10636 |
5088/10636 |
3426/10636 |
6510/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0082 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2026-01-06 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0096 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0388 |
4.20% |
