浦银安盛港股通量化混合C（013224）中高风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
俞瑾
成立日期：
2021-08-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中芯国际 531.63 9.19%
2 阿里巴巴-W 525.19 9.08%
3 腾讯控股 520.56 9.00%
4 快手-W 475.01 8.21%
5 小米集团-W 403.28 6.97%
6 华虹半导体 343.28 5.93%
7 比亚迪股份 296.80 5.13%
8 美图公司 247.55 4.28%
9 小鹏汽车-W 209.21 3.62%
10 联想集团 183.48 3.17%

业绩表现

截至：2026-01-08
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.64% 0.25% -14.13% 4.46% 26.12% 3.64% 7.69%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 2.62% 3.60% 1.79% 18.28% 27.69% 2.80% 18.53%
同类型阶段排名 3042/10633 8812/10633 10534/10633 7442/10633 4929/10633 3426/10633 6536/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 0.9666 0.9666 0.0082 0.86%
2026-01-08 0.9584 0.9584 -0.0048 -0.50%
2026-01-07 0.9632 0.9632 -0.0099 -1.02%
2026-01-06 0.9731 0.9731 0.0096 1.00%
2026-01-05 0.9635 0.9635 0.0388 4.20%

基金分红

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