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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1022.54 |
|
7.31% |
| 2 |
中际旭创 |
573.40 |
|
4.10% |
| 3 |
中国平安 |
553.36 |
|
3.96% |
| 4 |
宏桥控股 |
470.51 |
|
3.37% |
| 5 |
中国东方教育 |
391.93 |
|
2.80% |
| 6 |
中联重科 |
370.92 |
|
2.65% |
| 7 |
康方生物 |
336.81 |
|
2.41% |
| 8 |
上海复旦 |
315.19 |
|
2.25% |
| 9 |
立讯精密 |
294.32 |
|
2.11% |
| 10 |
恒瑞医药 |
277.60 |
|
1.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
282.83 |
2.80 |
2.02% |
| 2 |
25国债08 |
282.83 |
2.80 |
2.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-6.73% |
-2.65% |
-7.63% |
21.76% |
-2.65% |
7.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6426/10855 |
8170/10855 |
7665/10855 |
8577/10855 |
3804/10855 |
7611/10855 |
5883/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0140 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0246 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0159 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0009 |
0.11% |
