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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1144.03 |
|
7.36% |
| 2 |
工业富联 |
481.17 |
|
3.10% |
| 3 |
信达生物 |
466.46 |
|
3.00% |
| 4 |
中际旭创 |
464.23 |
|
2.99% |
| 5 |
中国东方教育 |
455.83 |
|
2.93% |
| 6 |
康方生物 |
412.52 |
|
2.66% |
| 7 |
宏创控股 |
348.76 |
|
2.25% |
| 8 |
恒瑞医药 |
299.08 |
|
1.93% |
| 9 |
蓝思科技 |
291.61 |
|
1.88% |
| 10 |
上海复旦 |
207.79 |
|
1.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
281.80 |
2.80 |
1.81% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
10.62% |
7.93% |
24.34% |
45.78% |
7.42% |
13.71% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3452/10649 |
3276/10649 |
3541/10649 |
3748/10649 |
2731/10649 |
2565/10649 |
5163/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0024 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0044 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0041 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0080 |
0.87% |
