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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0125 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0068 |
0.73 |
| 2026-02-11 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0083 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0269 |
2.99 |
| 2026-02-06 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0129 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2026-02-03 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0186 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0328 |
-3.51 |
| 2026-01-30 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0103 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0121 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0149 |
1.58 |
| 2026-01-27 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0094 |
1.01 |
| 2026-01-26 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0067 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0096 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0054 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0031 |
-0.33 |