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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.1167元
- 基金经理：
- 姚晶,宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
47575.78 |
450.00 |
11.78% |
| 2 |
21国开10 |
36017.43 |
330.00 |
8.92% |
| 3 |
20国开05 |
28896.55 |
270.00 |
7.15% |
| 4 |
20农发04 |
27618.32 |
260.00 |
6.84% |
| 5 |
20国开15 |
26992.18 |
240.00 |
6.68% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.12% |
0.51% |
-0.29% |
0.41% |
-0.06% |
10.02% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7720/8774 |
5806/8774 |
4168/8774 |
7431/8774 |
7024/8774 |
7748/8774 |
2492/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0190 |
1.1357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
1.0196 |
1.1363 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0206 |
1.1373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0202 |
1.1369 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
1.0190 |
1.1357 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0102 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0013 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0010 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0408 |
| 2024-09-06 |
2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-11 |
0.0106 |
