广发汇宜一年定期开放债券A 净资产规模 39.21 亿元，比上期增加 -1.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.25 | 99.62 | 0.15 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 39.21 | 40.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.94 | 99.58 | 0.17 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 39.89 | 41.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.53 | 99.78 | 0.09 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 41.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.12 | 99.32 | 0.18 | 0.50 | 0.06 | 0.18 | 35.07 | 35.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.55 | 85.18 | 0.09 | 0.24 | 5.40 | 14.58 | 35.51 | 37.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 91.18 | 0.16 | 0.44 | 2.98 | 8.38 | 35.58 | 35.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.23 | 99.81 | 0.09 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 47.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.21 | 84.31 | 0.09 | 0.21 | 6.28 | 15.48 | 35.04 | 40.57 |