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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1167元
- 基金经理：
- 姚晶,宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0196 |
1.1363 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0206 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0202 |
1.1369 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0190 |
1.1357 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0178 |
1.1345 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-11-28 |
1.0192 |
1.1359 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.0204 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0200 |
1.1367 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-11-07 |
1.0184 |
1.1351 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0192 |
1.1359 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-10-24 |
1.0155 |
1.1322 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-17 |
1.0158 |
1.1325 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-10-10 |
1.0141 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-30 |
1.0138 |
1.1305 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-09-26 |
1.0129 |
1.1296 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-09-23 |
1.0142 |
1.1309 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-09-22 |
1.0253 |
1.1318 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-19 |
1.0247 |
1.1312 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-09-12 |
1.0234 |
1.1299 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-09-05 |
1.0255 |
1.1320 |
0.0014 |
0.13 |