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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0062 |
-0.71 |
| 2026-01-13 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0056 |
-0.64 |
| 2026-01-09 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0100 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0113 |
-1.29 |
| 2026-01-07 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0132 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0165 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0052 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0105 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0168 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0187 |
2.22 |
| 2025-12-25 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0040 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0170 |
2.07 |
| 2025-12-22 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0115 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0074 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0146 |
-1.79 |
| 2025-12-17 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0239 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0149 |
-1.84 |