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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星源材质 |
4.22 |
|
0.01% |
| 2 |
恩捷股份 |
6.84 |
|
0.01% |
| 3 |
宁德时代 |
0.50 |
|
0.00% |
| 4 |
赣锋锂业 |
0.14 |
|
0.00% |
| 5 |
湖南裕能 |
0.38 |
|
0.00% |
| 6 |
天华新能 |
0.22 |
|
0.00% |
| 7 |
亿纬锂能 |
0.49 |
|
0.00% |
| 8 |
天赐材料 |
0.19 |
|
0.00% |
| 9 |
科达利 |
0.97 |
|
0.00% |
| 10 |
璞泰来 |
0.12 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
8.43% |
6.87% |
46.24% |
62.04% |
3.44% |
12.22% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
1472/6566 |
2424/6566 |
3078/6566 |
867/6566 |
742/6566 |
4201/6566 |
4538/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0125 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0155 |
-1.76% |
| 2026-01-19 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0009 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0030 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0165 |
1.92% |
