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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0461 |
4.93 |
| 2026-04-28 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0166 |
-1.74 |
| 2026-04-27 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0060 |
0.63 |
| 2026-04-24 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0179 |
1.93 |
| 2026-04-23 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0179 |
-1.89 |
| 2026-04-22 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-21 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0145 |
1.56 |
| 2026-04-20 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2026-04-17 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-04-16 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0280 |
3.07 |
| 2026-04-15 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0181 |
-1.94 |
| 2026-04-14 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0187 |
2.05 |
| 2026-04-13 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0162 |
1.81 |
| 2026-04-10 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0363 |
4.22 |
| 2026-04-09 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2026-04-08 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0311 |
3.73 |
| 2026-04-07 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0024 |
0.29 |
| 2026-04-03 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0198 |
-2.33 |
| 2026-04-02 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0108 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0022 |
0.26 |