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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星源材质 |
4.22 |
|
0.01% |
| 2 |
恩捷股份 |
6.84 |
|
0.01% |
| 3 |
宁德时代 |
0.50 |
|
0.00% |
| 4 |
赣锋锂业 |
0.14 |
|
0.00% |
| 5 |
湖南裕能 |
0.38 |
|
0.00% |
| 6 |
天华新能 |
0.22 |
|
0.00% |
| 7 |
亿纬锂能 |
0.49 |
|
0.00% |
| 8 |
天赐材料 |
0.19 |
|
0.00% |
| 9 |
科达利 |
0.97 |
|
0.00% |
| 10 |
璞泰来 |
0.12 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.12% |
1.18% |
7.09% |
3.70% |
64.11% |
8.70% |
31.56% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
6255/6895 |
4358/6895 |
1997/6895 |
4220/6895 |
1225/6895 |
2930/6895 |
3023/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0249 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2026-05-11 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0048 |
0.50% |
