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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星源材质 |
4.22 |
|
0.01% |
| 2 |
恩捷股份 |
6.84 |
|
0.01% |
| 3 |
宁德时代 |
0.50 |
|
0.00% |
| 4 |
赣锋锂业 |
0.14 |
|
0.00% |
| 5 |
湖南裕能 |
0.38 |
|
0.00% |
| 6 |
天华新能 |
0.22 |
|
0.00% |
| 7 |
亿纬锂能 |
0.49 |
|
0.00% |
| 8 |
天赐材料 |
0.19 |
|
0.00% |
| 9 |
科达利 |
0.97 |
|
0.00% |
| 10 |
璞泰来 |
0.12 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
8.56% |
5.76% |
51.69% |
66.04% |
3.33% |
13.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
3526/6553 |
2539/6553 |
3183/6553 |
682/6553 |
695/6553 |
4237/6553 |
4460/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0030 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0165 |
1.92% |
| 2026-01-14 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0056 |
-0.64% |
