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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0052 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0091 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0108 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0068 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0023 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0045 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0097 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0111 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0115 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0187 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0044 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0197 |
-3.48 |
| 2026-03-18 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0100 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0089 |
-1.52 |
| 2026-03-13 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0065 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0090 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0018 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0136 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0055 |
-0.93 |