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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0073 |
-1.29 |
| 2026-05-26 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0107 |
-1.86 |
| 2026-05-25 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0035 |
0.61 |
| 2026-05-22 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0084 |
1.49 |
| 2026-05-21 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0172 |
-2.96 |
| 2026-05-20 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2026-05-19 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0096 |
1.67 |
| 2026-05-18 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-05-15 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0049 |
-0.85 |
| 2026-05-14 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0105 |
-1.78 |
| 2026-05-13 |
0.5894 |
0.5894 |
0.0053 |
0.91 |
| 2026-05-12 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0054 |
-0.92 |
| 2026-05-11 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0090 |
1.55 |
| 2026-05-08 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0047 |
0.82 |
| 2026-05-07 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0049 |
0.86 |
| 2026-05-06 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0068 |
1.21 |
| 2026-04-30 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-04-29 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0012 |
0.21 |
| 2026-04-28 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0020 |
-0.35 |
| 2026-04-27 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0042 |
0.75 |