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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联创光电 |
1491.41 |
|
4.65% |
| 2 |
西部超导 |
1403.87 |
|
4.38% |
| 3 |
中国核电 |
1365.92 |
|
4.26% |
| 4 |
国光电气 |
1333.88 |
|
4.16% |
| 5 |
中国核建 |
1286.96 |
|
4.01% |
| 6 |
英杰电气 |
1236.24 |
|
3.85% |
| 7 |
宝钢股份 |
1166.43 |
|
3.64% |
| 8 |
中广核电力 |
1168.91 |
|
3.64% |
| 9 |
上海电气 |
1156.62 |
|
3.61% |
| 10 |
山东黄金 |
1030.82 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.04% |
-5.54% |
-4.27% |
1.08% |
33.51% |
-3.39% |
-5.85% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
4152/11108 |
9302/11108 |
8410/11108 |
7021/11108 |
3864/11108 |
8536/11108 |
9450/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0042 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
0.5381 |
0.5381 |
0.0052 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0150 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0020 |
0.39% |
