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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 寸思敏
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0037 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
0.5516 |
0.5516 |
0.0081 |
1.49 |
| 2025-12-24 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0037 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0015 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0029 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0023 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0049 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0056 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0067 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0076 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0023 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0047 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0020 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0011 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0008 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0053 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0056 |
1.04 |
| 2025-12-03 |
0.5395 |
0.5395 |
-0.0019 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0030 |
-0.55 |
| 2025-12-01 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0053 |
0.98 |