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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0091 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0135 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0043 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0103 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0078 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0050 |
-0.49 |