富国安诚回报12个月持有期混合C 净资产规模 1.04 亿元，比上期增加 -33.76% , 股票配置占比上期增加 -28.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92 | 41.13 | 0.98 | 43.54 | 0.33 | 14.91 | 0.01 | 0.42 | 1.04 | 2.25 |
| 2025-06-30 | 1.28 | 41.90 | 0.98 | 32.11 | 0.24 | 7.90 | 0.55 | 18.09 | 1.57 | 3.05 |
| 2025-03-31 | 1.35 | 41.69 | 1.56 | 48.26 | 0.17 | 5.35 | 0.15 | 4.70 | 1.69 | 3.23 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 28.31 | 2.57 | 58.20 | 0.34 | 7.80 | 0.25 | 5.69 | 2.28 | 4.42 |
| 2024-09-30 | 1.44 | 29.25 | 3.02 | 61.51 | 0.45 | 9.21 | 0.00 | 0.03 | 2.63 | 4.91 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 16.87 | 3.02 | 56.57 | 0.12 | 2.18 | 1.30 | 24.38 | 2.81 | 5.34 |
| 2024-03-31 | 1.31 | 23.23 | 3.34 | 59.47 | 0.07 | 1.25 | 0.90 | 16.05 | 3.07 | 5.62 |
| 2023-12-31 | 0.93 | 15.24 | 4.50 | 74.01 | 0.03 | 0.42 | 0.63 | 10.33 | 3.34 | 6.09 |