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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
596.91 |
|
3.30% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
487.54 |
|
2.69% |
| 3 |
宏和科技 |
352.64 |
|
1.95% |
| 4 |
佰维存储 |
347.18 |
|
1.92% |
| 5 |
腾讯控股 |
308.39 |
|
1.70% |
| 6 |
英维克 |
268.29 |
|
1.48% |
| 7 |
阳光电源 |
258.27 |
|
1.43% |
| 8 |
峨眉山A |
193.13 |
|
1.07% |
| 9 |
菲利华 |
193.49 |
|
1.07% |
| 10 |
东山精密 |
192.16 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
09国开19 |
3362.07 |
30.00 |
18.56% |
| 2 |
16国开10 |
1027.71 |
10.00 |
5.67% |
| 3 |
23汇金MTN002 |
1023.80 |
10.00 |
5.65% |
| 4 |
16铁道11 |
1018.96 |
10.00 |
5.63% |
| 5 |
24进出03 |
815.71 |
8.00 |
4.50% |
| 6 |
G三峡EB2 |
259.56 |
0.00 |
1.43% |
| 7 |
G三峡EB2 |
259.56 |
0.00 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-2.82% |
1.18% |
-3.21% |
5.65% |
1.18% |
5.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4927/10858 |
4701/10858 |
3672/10858 |
7063/10858 |
6979/10858 |
3805/10858 |
6499/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0023 |
0.22% |
