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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
947.46 |
|
4.30% |
| 2 |
腾讯控股 |
696.10 |
|
3.16% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
610.84 |
|
2.77% |
| 4 |
兆易创新 |
430.87 |
|
1.96% |
| 5 |
三生制药 |
423.17 |
|
1.92% |
| 6 |
佰维存储 |
382.32 |
|
1.74% |
| 7 |
九方智投控股 |
337.14 |
|
1.53% |
| 8 |
华曙高科 |
284.19 |
|
1.29% |
| 9 |
香港交易所 |
266.33 |
|
1.21% |
| 10 |
峨眉山A |
241.22 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
09国开19 |
3405.20 |
30.00 |
15.45% |
| 2 |
16铁道11 |
2095.22 |
20.00 |
9.51% |
| 3 |
14国网02 |
1157.76 |
10.00 |
5.25% |
| 4 |
16国开10 |
1023.70 |
10.00 |
4.65% |
| 5 |
23汇金MTN002 |
1019.12 |
10.00 |
4.63% |
| 6 |
G三峡EB2 |
263.81 |
0.00 |
1.20% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
1.29% |
-2.92% |
4.41% |
6.65% |
7.08% |
4.68% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
5526/10603 |
6185/10603 |
8061/10603 |
7174/10603 |
7236/10603 |
7064/10603 |
7310/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0057 |
0.55% |
