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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨力元,石玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01 |