中金安益30天滚动持有短债发起A 净资产规模 0.73 亿元，比上期增加 -22.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | 99.28 | 0.08 | 0.58 | 0.02 | 0.14 | 0.73 | 13.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.23 | 99.71 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.95 | 22.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 98.20 | 0.02 | 0.11 | 0.27 | 1.69 | 0.77 | 15.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 99.09 | 0.04 | 0.28 | 0.09 | 0.63 | 0.68 | 14.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 99.38 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.41 | 0.44 | 12.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 99.64 | 0.04 | 0.32 | 0.00 | 0.04 | 0.54 | 12.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 99.48 | 0.05 | 0.49 | 0.00 | 0.03 | 0.54 | 10.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 99.72 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.41 | 10.43 |