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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨力元,石玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
8063.03 |
80.00 |
6.11% |
| 2 |
25国航SCP001 |
7078.93 |
70.00 |
5.37% |
| 3 |
25邮政MTN004 |
5034.95 |
50.00 |
3.82% |
| 4 |
25厦翔业SCP002 |
5021.87 |
50.00 |
3.81% |
| 5 |
25潞安MTN003 |
5017.99 |
50.00 |
3.80% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.47% |
0.73% |
1.73% |
0.03% |
8.55% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3751/8770 |
5072/8770 |
5105/8770 |
3035/8770 |
3029/8770 |
4519/8770 |
3743/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
