加载中...
- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-28 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-25 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-04-24 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-23 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-04-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-21 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-04-18 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-04-17 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-04-16 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-04-15 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-04-14 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-11 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-10 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-04-09 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-04-08 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-04-07 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-03 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-04-02 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-04-01 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-03-31 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0004 |
0.04 |