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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
58.24 |
|
1.26% |
| 2 |
农业银行 |
23.00 |
|
0.50% |
| 3 |
建设银行 |
19.25 |
|
0.42% |
| 4 |
中国石油 |
11.84 |
|
0.26% |
| 5 |
理想汽车-W |
10.05 |
|
0.22% |
| 6 |
峨眉山A |
9.58 |
|
0.21% |
| 7 |
中国电信 |
9.70 |
|
0.21% |
| 8 |
中国电信 |
8.95 |
|
0.19% |
| 9 |
宝钢股份 |
6.05 |
|
0.13% |
| 10 |
中国联通 |
5.12 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开07 |
1015.72 |
10.00 |
21.93% |
| 2 |
16国债19 |
358.65 |
3.00 |
7.74% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
309.12 |
3.00 |
6.67% |
| 4 |
23国债17 |
306.50 |
3.00 |
6.62% |
| 5 |
24福建债47 |
301.59 |
3.00 |
6.51% |
| 6 |
神马转债 |
24.05 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2025-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.69% |
0.27% |
1.67% |
4.91% |
0.18% |
6.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
-3.41% |
-0.93% |
-4.60% |
5.51% |
-3.90% |
-3.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-2.66% |
0.42% |
-0.84% |
4.76% |
0.37% |
-1.61% |
| 同类型阶段排名 |
4299/9969 |
1036/9969 |
4599/9969 |
3084/9969 |
4067/9969 |
4569/9969 |
3017/9969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-28 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
