嘉实鑫泰一年持有混合A 净资产规模 0.34 亿元，比上期增加 -18.80% , 股票配置占比上期增加 -75.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.02 | 4.02 | 0.30 | 63.62 | 0.05 | 10.46 | 0.10 | 21.90 | 0.34 | 0.46 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 13.85 | 0.44 | 76.11 | 0.06 | 9.54 | 0.00 | 0.50 | 0.42 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 15.15 | 0.68 | 75.73 | 0.06 | 6.59 | 0.02 | 2.53 | 0.54 | 0.90 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 12.44 | 0.73 | 78.17 | 0.05 | 5.10 | 0.04 | 4.29 | 0.61 | 0.94 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 9.16 | 0.71 | 66.17 | 0.06 | 5.62 | 0.20 | 19.05 | 0.70 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 7.18 | 1.04 | 86.85 | 0.07 | 5.96 | 0.00 | 0.01 | 0.73 | 1.20 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 1.83 | 1.13 | 86.87 | 0.06 | 4.34 | 0.09 | 6.96 | 0.80 | 1.30 |
| 2023-06-30 | 0.13 | 8.19 | 1.26 | 80.69 | 0.11 | 7.22 | 0.06 | 3.90 | 0.90 | 1.56 |