大成恒生科技ETF发起式联接A（012979）中高风险

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基金估值：
[06-17]
累计分红：
--元
基金经理：
冉凌浩
成立日期：
2021-09-09
基金类型：
QDII
份额规模：
35.65亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4775 11.44
银河主题策略股票 7.0625 92.91
海富通国策导向股票 2.5867 30.90
景顺长城内需增长股票 7.0230 -5.78

业绩表现

截至：2026-06-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -2.24% -5.96% -9.73% -16.63% -16.42% -17.89% 0.04%
沪深300指数 3.85% 1.48% 6.34% 7.68% 27.41% 6.51% 24.42%
同类型平均收益率 1.12% -0.29% 4.76% 5.14% 13.21% 4.66% 33.31%
同类型阶段排名 506/559 477/559 483/559 502/559 504/559 517/559 459/559

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-17 0.7449 0.7449 0.0015 0.20%
2026-06-16 0.7434 0.7434 -0.0161 -2.12%
2026-06-15 0.7595 0.7595 0.0089 1.19%
2026-06-12 0.7506 0.7506 0.0074 1.00%
2026-06-11 0.7432 0.7432 -0.0100 -1.33%

基金分红

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