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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 35.65亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0015 |
0.20 |
| 2026-06-16 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0161 |
-2.12 |
| 2026-06-15 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0089 |
1.19 |
| 2026-06-12 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0074 |
1.00 |
| 2026-06-11 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0100 |
-1.33 |
| 2026-06-10 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0072 |
-0.95 |
| 2026-06-09 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0017 |
0.22 |
| 2026-06-08 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0203 |
-2.61 |
| 2026-06-05 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0141 |
-1.78 |
| 2026-06-04 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0119 |
-1.48 |
| 2026-06-03 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0220 |
-2.66 |
| 2026-06-02 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0360 |
4.55 |
| 2026-06-01 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0119 |
1.53 |
| 2026-05-29 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-05-28 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2026-05-27 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0061 |
-0.77 |
| 2026-05-26 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0113 |
1.45 |
| 2026-05-25 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-05-22 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0150 |
1.96 |
| 2026-05-21 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0162 |
-2.08 |