加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2021-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0064 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0136 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0286 |
-1.62 |
| 2026-03-20 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0123 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.7802 |
1.7802 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0076 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0040 |
-0.23 |