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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2021-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
747.61 |
|
4.77% |
| 2 |
招金矿业 |
606.66 |
|
3.87% |
| 3 |
盐湖股份 |
593.89 |
|
3.79% |
| 4 |
山东黄金 |
571.12 |
|
3.65% |
| 5 |
赤峰黄金 |
463.60 |
|
2.96% |
| 6 |
信达生物 |
433.88 |
|
2.77% |
| 7 |
新华保险 |
385.36 |
|
2.46% |
| 8 |
山金国际 |
369.82 |
|
2.36% |
| 9 |
新华保险 |
355.47 |
|
2.27% |
| 10 |
特变电工 |
347.74 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1217.30 |
12.10 |
7.77% |
| 2 |
25国债08 |
1111.11 |
11.00 |
7.09% |
| 3 |
25国债01 |
808.92 |
8.00 |
5.16% |
| 4 |
科顺转债 |
91.24 |
0.73 |
0.58% |
| 5 |
25国债10 |
60.75 |
0.60 |
0.39% |
| 6 |
美锦转债 |
44.23 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
3.35% |
8.08% |
22.09% |
49.79% |
9.74% |
63.13% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9297/10776 |
2204/10776 |
2743/10776 |
2682/10776 |
1684/10776 |
1779/10776 |
852/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0084 |
0.47% |
