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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2021-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1212.39 |
12.10 |
8.35% |
| 2 |
25国债08 |
1106.98 |
11.00 |
7.63% |
| 3 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
5.55% |
| 4 |
恒逸转债 |
779.65 |
6.86 |
5.37% |
| 5 |
科顺转债 |
88.77 |
0.73 |
0.61% |
| 6 |
美锦转债 |
42.31 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.73% |
7.74% |
3.99% |
25.99% |
48.39% |
4.73% |
60.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2913/10633 |
2412/10633 |
3031/10633 |
3377/10633 |
2362/10633 |
3200/10633 |
886/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0123 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0340 |
2.05% |
| 2026-01-05 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0413 |
2.56% |
