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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2021-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0123 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0082 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0340 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0413 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0209 |
-1.27 |
| 2025-12-26 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0071 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0104 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0166 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0067 |
0.42 |
| 2025-12-17 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0219 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0242 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0069 |
0.43 |
| 2025-12-12 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0123 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0017 |
-0.11 |