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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柯达元,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-05-28 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-27 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-05-26 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-05-25 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-05-21 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-05-20 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-19 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-05-18 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-05-15 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-05-14 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-05-13 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-05-12 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-11 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-05-08 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-07 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-06 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-04-30 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-04-29 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0060 |
0.49 |