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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柯达元,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0070 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-01-30 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0030 |
0.25 |